Selección da carteira óptima a través do modelo de Markowitz
| Data de defensa | 23/11/2021 |
| Titulación | Grao en Administración e Dirección de Empresas |
| Centro | Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais |
| Dirección |
Titoría: Ángeles Lago Velando |
| Tribunal |
Titoría: Ángeles Lago Velando |
| Resumo | O presente traballo busca analizar algunhas das accións que conforman o Ibex-35 para crear unha carteira de inversión correctamente diversificada que resulte eficiente e sexa óptima para un inversor seguindo o modelo media-varianza de Harry Markowitz. Markowitz, rendemento, risco e diversificación. |